今日(6月16日)大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨，两市超2900只个股上涨，成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。
板块方面，CPO、数据要素、中船系等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电等板块跌幅居前。
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今日三大指数均收红，深成指更是走出七连阳。AI概念仅昨天小幅调整一天，再度成为主线。
市场人士表示，昨日爆发的光伏、食品等板块也延续涨势，此外军工、农牧等板块也获得资金关注，此前“跷跷板效应”不显，进一步验证有增量进场的迹象。
中银证券首席策略分析师王君表示，2023年下半年A股将重回成长主线。本轮短周期国内拐点领先海外，经历了上半年的短暂波动，下半年起国内需求将会重新回归到温和复苏的趋势之中，被动去库将是下半年国内库存周期的主旋律。海外短期韧性难改需求下行趋势，下半年海外仍将处于主动去库周期之中，乐观预期下，第四季度起有望迎逐步进入被动去库周期。随着全球第二库存周期的逐步开启，本轮有望迎来全球资本开支的共振上行，建议关注中游制造领域的主导产业结构性机会。下半年大类资产横向比较来看，A股赔率优势显著。
01
光模块涨停潮
领涨AI板块
今日AI板块再度强势，昨日走分歧的光通信板块掀涨停潮，华西股份5天4板，富信科技3天2板，光库科技、高斯贝尔、天通股份涨停，腾景科技、太辰光、博创科技、中际旭创、德科立、聚飞光电、阿莱德等多股大涨超10%。
而光库科技一骑绝尘，该股收盘20CM涨停，反包昨日阴线，成交金额23亿元，领涨光模块概念。
6月16日，光库科技在深交所互动易上回复大量投资者问题。光库科技称，其公司主要产品为光纤激光器件、光通讯器件和铌酸锂调制器件等，其中光纤激光器件主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域；光通讯器件主要应用于密集波分复用传输、数据中心、云计算、5G产业链等领域；铌酸锂调制器件主要应用于超高速干线光通信网、超高速数据中心、人工智能、超算中心、海底光通信网、城域核心网、微波光子、测试及科研等领域。
据国泰君安此前研报预测，在今年3-4月份陆续有北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间；按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350万只-400万只之间。这个数值可能会随着其他大公司加入而有所增加。
02
重组告吹
翻倍牛股突发大面
大盘走势不错，但翻倍牛股大地海洋却突发闪崩，开盘仅4分钟就20CM跌停直至收盘，较上个交易日市值蒸发7.28亿元，按照最新股东户数3600户粗略估算，人均损失超20万元。
从去年10月11日至今年6月15日，大地海洋逆势走强，168个交易日累计涨幅高达104%，期间换手率278%，是为数不多的非AI概念大牛股。
有网友表示，“大盘这么好，却突然吃了大面，哭晕了。”也有网友表示，“这就是翻倍不及时跑的后果，后面也不知几个跌停呢。”
而资金接力炒作的主要原因被认为是重组预期，但随着预期破灭，股价也随之闪电幻灭。
消息面上，昨日深交所并购重组审核委员会发布2023 年第7次审议会议结果。其中显示，大地海洋发行股份购买资产的交易不符合重组条件和信息披露要求，审核不通过。
大地海洋此前公告称，拟筹划发行股份购买虎哥环境100%股权，交易总价为9.1亿元；同时拟向合计不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过5.6亿元。
公开资料显示，虎哥环境是一家专注于居民生活垃圾分类回收和资源化利用业务领域的高新技术企业。
如收购完成，大地海洋认为，公司可以迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场，不仅新增业务增长点，产业布局也将更加完善。
03
监管关注资产定价、信披合规
在重组委会议现场，大地海洋主要被问到两个问题：
一是关于资产定价公允性。重组委指出，根据申报材料，标的资产采用收益法评估作价，以2022年4月30日和12月31日为评估基准日，增值率分别为743.13%和508.64%。评估预测服务合同到期后均能如期续约，且服务单价基本保持稳定。报告期内，杭州市余杭区（含临平区）、湖州市安吉县新签订合同的服务价格较先前有较大幅度下降。
重组委要求大地海洋说明：预测标的资产现有服务合同均能如期续约、垃圾回收服务单价保持稳定的依据，标的资产评估参数取值与盈利预测的合理性，资产定价是否公允，高溢价收购的必要性。请独立财务顾问、评估师和会计师发表明确意见。
二是关于信息披露合规性。重组委指出，根据申报材料，大地海洋未及时披露标的资产报告期内存在资金占用、第三方代收货款、转贷等情形。要求其说明：是否存在其他应披露未披露事项，相关信息披露是否及时、真实、准确、完整。请独立财务顾问、律师发表明确意见。
虽然目前大地海洋就上述问题的作答情况并未被披露，但从结果看显然未能通过审议。
深交所并购重组审核委员会审议认为：上市公司未充分披露标的资产评估参数取值与盈利预测的合理性，未及时完整披露标的资产报告期内存在的资金占用、第三方代收货款、转贷等情形。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，结合并购重组审核委员会审议意见，深交所决定对大地海洋发行股份购买资产并募集配套资金申请予以终止审核。
04
大地海洋龙虎榜：
游资、机构席位出逃
从大地海洋龙虎榜数据看，总体呈现游资与机构联合出逃之势。
今日公司龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交4479.22万元，占当日总成交金额比例为42.38%。其中，买入金额为1123.19万元，卖出金额为3356.03万元，合计净卖出2232.83万元。
具体来看，机构席位现身买二与卖三，买入282.75万元，卖出421.05万元，合计净卖出138.3万元。
此外，招商上海世纪大道营业部、光大绍兴胜利东路北辰广场营业部分别卖出1450.74万元、936.65万元；方正证券宁波人民路证券营业部、国信证券深圳互联网分公司分别买入299.72万元、193.34万元。
（文章来源：东方财富研究中心）
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